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$1000美元开始外汇交易之路

2017-09-06 16:07    FXYEAH

本篇文章以$1000帐户为例,因为市场中小资金占了很大部分,$1000能做的交易计划,更大规模资金套用即可,这也增加了本文的实用性。现在汇商所提供的杠杆,从100到500不等,因平台策略、资金安全考量等因素各有差异。本文以200倍杠杆为例,其实只要非重仓交易,杠杆高低在实际交易中区别不大:

比如500倍杠杆1标准手的保证金约为$200,200倍杠杆1标准手的保证金约为$500(基础货币为美元,例如USD/JPY,其他非美货币作为基础货币,而计价货币为美元的,保证金按10万基础货币一口合约计算,转换一下约为$200);则$1000的帐户做500倍杠杆下1标手可抗80点波动,爆仓后剩余保证金$200(损失80%),做200倍杠杆下1标手可抗50点波动,爆仓后剩余保证金$500(损失50%),以上是偏重仓位交易;如果以稳健仓位交易,$1000账户做500倍杠杆下0.1手的保证金为$20,可抗980点波动,爆仓后剩余保证金$20(损失98%),做200倍杠杆下0.1手的保证金为$50,可抗950点波动,爆仓后剩余$50(损失95%)。所以用正常仓位交易,大部分情况下,杠杆高低对于资金利用率和风险的影响并不大。

一些朋友要笔者谈谈资金管理,无奈闲暇时间少之又少。夏夜已深,言归正传:

善战者善于布局,不计较一城一池之得失。能将注意力放在资金部署的交易员,应该说已经不是新手阶段了,初入汇市的新手往往关注每笔得失,难以放眼全局。《孙武兵法》开头两篇并不是讲军形布阵,也不是谋略战术,而是评估国力是否适合开战,计算军饷损耗能维持多久,支持多大规模的战争。交易如战场,下单前应考虑好兵力(资金量)的部署,开战的有利地位(进场位),先期投入多少兵力,后期跟进多少兵力,如何用最小的损失去试探可能的战机。

在一个账户启动交易前,你的心态是否调整好了?操盘环境是否安静?盯盘时间是否连续?最大亏损多少不至于影响生活(心态)?更细化地,每笔止损50点,最多能承受多少次连续亏损?每次投入多少兵力(仓位)去试探?可惜大部分人都把这些交易前应该考虑好的因素,进场后亏损了才思考。正所谓“败兵先战而后求胜”(败军总是先贸然开战,而后再侥幸能获胜)。

许多交易员都爱讲一句话:“先要在市场中生存下来,活下来就不怕没机会。”笔者也认为:任何人都能讲出一套自己的价值观,包括说谎者,只有一种人没有话语权,就是死者。在一个交易员手法纯熟之前,生存的确是一件很重要的事情。但笔者要提醒大家,我们来到这个市场,不是为了自找苦吃,仅为生存不爆仓,给平台打一辈子工的。交易这行,不是看你判断对了多少次,而是看你判断对的时候赚了多少钱,或许这才是交易的真谛。这也是笔者不认为“恒定安全仓位”是最佳的仓位部署的原因。

通向财富巅峰的曲折险路上,弥漫着无数的血泪和炮灰。探究交易者被市场消灭的根本原因,就是本金巨幅受损,之后一蹶不振。新手最易犯的严重错误就是在经验欠佳的阶段试图用本金去博取超额收益。而笔者以为,恰恰初始本金是应该最考虑安全性的,超额收益的博取不该由初始本金来完成:

$1000账户的稳健仓位,建议不高于0.1手,假设交易员具备一定的研判经验、进场技巧,利用中短线交易使帐户慢慢增值至$1500时,将$200取出作为20%的收益(或保留在帐户内),剩余的$300盈利用作博取超额收益;

如果之前的$500盈利是用0.1手中线交易积累而来,则这$300可以下0.3手重仓超短线交易,如果不断损失,则根据可用保证金降低仓位,一直到这$300消耗殆尽;

如果持续盈利,则无限增加杠杆利用率,加重手数交易,直到某一个盈利额度,比如$1000,再留出20%作为保留盈利,余下$800继续博取超额收益。

如果在这一过程中的任何一个时间点,损失光了“博取超额收益的利润部分”,都要立即终止交易(万万不可侥幸用初始本经尝试重仓),继续用初始$1000本金,稳健交易积累盈利。

这就如同扩建厂房,第一个厂房投入的是家底儿,要格外留神,求稳不求快;当赚取了一定的利润后,留出一部分利润落袋为安,剩余的利润扩建厂房;再盈利再如此分配资金,扩建更多的厂房;如果出现危机,则守住原始本金保守经营,而多年落袋为安的利润积累也算没有白忙。当然,如果水平欠佳、经验不足,从开始投资就一直亏损,那就没办法了。交易风格、经验技巧,这些确保研判成功率、进场点精确性的因素,属于交易员应该具备的基本素质,不在本文探讨范围。

一个学习书法的人,从田字格描红开始,手法娴熟后自由发挥,写狂草也不失章法;而一开始就乱写的也貌似“狂草”,其实一文不值,因为没有规矩。资金管理就是这个意思,这也是笔者带的交易员,要求从虚拟盘就养成轻仓好习惯,绝不侥幸重手的意义所在。有些尝试,偶有甜头就很难收手,而侥幸的东西早晚要加倍还的。任何一种技能,都是规矩为骨,飘逸为形,灵活中不失秩序,个性中不失章法。最高境界是无法无章,游走百变,但总不破底线。笔者的一些“老”同事,时而重仓,时而不止损(实际是宽止损,或手动砍仓),却仍收益不菲。这不代表他们不懂规矩,恰恰在初学交易的时候,他们已经打下了扎实的基本功。“止损”和“仓位”犹如烙印一般已经深深地打在了他们的左右手上,无论怎么发挥,每一招一式都带着这两个烙印。

以上是稳健的资金部署方法之一,下面谈一种非常激进的资金部署“敢死队交易法”:笔者的一位同事就用这种方法,帐户翻倍和爆仓是经常的事情,加加减减最后赚钱不少,经常不见他来公司,一来公司不是出金就是爆仓了要入金。今天简单谈谈这种交易法的思路:

杠杆市场的最大魅力是充分膨胀资金利用率,以小博大。股市用10万资金赚取10%收益才1万,而在外汇市场上1万翻1万并不是什么传闻。笔者以为,如果从始至终用所谓“绝对安全的仓位”做外汇,有点糟踏保证金交易了。这也是前文所述拆分利润,博取超额收益的意义所在(在保证本金稳健增值的基础上),读到这里,一些机敏的交易员或许已经明白了。

此方法以$500开户,超短线重仓交易(重仓经常搭配超短线时间框架的原因,今后有机会再谈),只要保证金足够就不变手数,爆仓则继续等额入金,继续重仓,万万不可中途改变交易策略,否则损失将难以挽回。

例如$500起始,200倍杠杆,下0.5手,保证金是$250,可抗50点波动,以EUR/USD,GBP/USD为例,点差加上止损应控制在15点以内(要求看得准,下手狠,超短线的盘感是高阶交易员所具备的能力),可以支持尝试3次,连续失败3次后,剩余本金$275;则之后下0.3手,保证金占用$150,可抗40点波动,点差加止损控制在15点以内,可支持尝试2次,以此类推。记得那个同事是三个仓中,暴两次,有一次则会翻五六倍(无限扩充杠杆,按利润阶段性提高资金利用率),立即提款。此交易法对心理素质要求较高,要求交易员盘感较强,品格坚韧,否则中途一旦放弃,之前的损失是极难通过稳健交易(等额资金账户)挽回的。因此这也是“敢死队交易法”务必使用小账户频繁尝试,而不可一次性投入大资金的原因(即使有一定的概率,小账户的累计爆仓与大账户一次性爆仓的损失相等),务必要牢记此点。

另外,“敢死队交易法”比稳健交易法对交易员盘感的要求更高,但对中期研判能力(可能牵扯到基本面)的要求低于稳健交易法。

走笔至此,恰好一个小朋友Q我,说了这样一件事:“我实盘用5美元做到了16美元,但我现在缺乏资金,你是否也能给我融5000美元,我的能力翻倍是没问题。”笔者回答:“你能指挥5个人完成好5个人的任务,不代表能指挥5000人完成好5000人的任务。勇气可嘉,但拿5美元融资5000美元的事情,估计任何一个投资人都要掂量掂量。”

今天就谈到这里,最后祝大家财源广进,交易愉快!

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